热门:易方达恒生科技ETF(QDII)净值下跌1.76% 请保持关注
金融界基金 2023-05-22 06:54:22
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金融界基金05月22日讯 易方达恒生科技ETF(QDII)基金05月19日下跌1.33%,现价0.521元,成交30255.22万元。当前本基金场外净值为0.5187元,环比上个交易日下跌1.76%,场内价格溢价率为0.44%。
最新报告期内,本基金收益率为-43.14%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.39%,近3个月本基金净值下跌7.74%,近6月本基金净值上涨1.05%,近1年本基金净值下跌2.15%,成立以来本基金累计净值为0.5187元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-48.13%。
张湛,自2022年12月02日管理该基金,任职期内收益-2.37%。
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